今日（1月12日）重點布局國產(chǎn)算力（IDC、服務(wù)器）、AI應(yīng)用領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)ETF華寶（516700）場內(nèi)價格暴拉8.28%，現(xiàn)漲5.98%，沖擊日線12連陽！
成份股方面，拓爾思、易點天下20CM漲停，用友網(wǎng)絡(luò)、稅友股份、中國長城、天下秀亦漲停，新店銳減漲超19%，中科星圖漲逾15%，潤澤科技、鼎捷數(shù)智等個股大幅上漲！
消息面上，馬斯克當(dāng)?shù)貢r間1月10日在社交媒體平臺X發(fā)文稱，將在一周內(nèi)正式開源X平臺最新的內(nèi)容推薦算法。這一舉動被市場普遍解讀為“馬斯克也要涉足GEO”。
GEO，即生成式引擎優(yōu)化。如果說傳統(tǒng)搜索是在“找鏈接”，那么AI時代則是在“要答案”。GEO的核心邏輯是：優(yōu)化內(nèi)容模型，使其成為AI大模型（如豆包、ChatGPT、文心一言）的首選引文。
為什么企業(yè)必須布局GEO？①搶占Al流量入口：用戶的搜索行為正在發(fā)生不可逆的轉(zhuǎn)移。GEO讓品牌信息進入AI的“預(yù)訓(xùn)練知識庫”，在用戶提問的瞬間完成心智占領(lǐng)；②縮短轉(zhuǎn)化鏈路：傳統(tǒng)模式需要點擊跳轉(zhuǎn)，而GEO讓核心價值“所見即所得”。研究表明，這種直接的答案呈現(xiàn)能讓轉(zhuǎn)化率實現(xiàn)指數(shù)級增長。
中郵證券表示，在AI驅(qū)動的新增需求與政策支持共同作用下，IDC行業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）有望迎來供需格局改善：一端是大廠Capex回流至AI、國產(chǎn)算力接受度上升與NV高端芯片邊際改善有望帶動的招投標(biāo)重啟與大單落地；另一端是能評審批謹(jǐn)慎、核心區(qū)位資源稀缺使新增無序供給顯著放緩。由此，2026年有望進入訂單修復(fù)—集中交付—上架率提升—利潤釋放的兌現(xiàn)期，行業(yè)利用率與價格信號或同步改善，估值具備由底部向常態(tài)區(qū)間回歸的條件。建議關(guān)注區(qū)域卡位與儲備資源領(lǐng)先的IDC廠商。
華鑫證券指出，數(shù)據(jù)中心是AI的核心基礎(chǔ)設(shè)施。海內(nèi)外算力市場高景氣度推動IDC行業(yè)穩(wěn)步增長。招商證券指出，需求側(cè)方面，算力驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮，帶動產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單顯著增長。北美、中國為核心增量區(qū)域，海外龍頭仍有大量待建項目，國內(nèi)受算力卡進口受限影響暫緩后，有望迎來需求反彈。
【數(shù)據(jù)安全為王，科技自立自強】
重點布局國產(chǎn)算力（IDC、服務(wù)器）、國產(chǎn)AI應(yīng)用領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)ETF華寶（516700）被動跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，重倉數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)處理等細分領(lǐng)域，權(quán)重股匯聚中科曙光、科大訊飛、紫光股份、浪潮信息、中國長城、中國軟件等龍頭股，看好科技自主可控方向的投資者，或可重點關(guān)注這三方面的催化：
1、高層號召“科技打頭陣”，新質(zhì)生產(chǎn)力方向有望突圍；
2、數(shù)字中國頂層設(shè)計，激活數(shù)字生產(chǎn)力，國產(chǎn)替代進程加快；
3、乘風(fēng)信創(chuàng)熱潮，信創(chuàng)2.0有望加速，科技自主可控前景廣闊。
本文圖片、數(shù)據(jù)來源于滬深交易所。
風(fēng)險提示：大數(shù)據(jù)ETF華寶被動跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.12.31，發(fā)布于2016.10.18，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中提及的指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?；鸸芾砣嗽u估的該基金風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。